Offre de CASH MANAGER H/F - Badenoch + Clark
Localisation
Limonest
Salaire
Non renseigné
Type de contrat
CDI
Catégorie
Finance
Localité Rhône

Badenoch + Clark recrute pour son client, acteur international majeur dans le secteur de l'environnement, son futur Cash Manager H/F.

Le poste est basé à Limonest.

Sous la responsabilité du DAF groupe, vous consolidez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie groupe en veillant à assurer la couverture des besoins financiers. Vous êtes l'interlocuteur des services financiers des différentes filiales. Vous vérifiez la cohérence des informations qui vous sont transmises et établissez le reporting cash groupe.

Vos missions sont les suivantes :

Gestion des flux et des soldes

  • Vous analysez quotidiennement les positions bancaires des différents comptes pour l'ensemble des filiales
  • Vous mettez en œuvre conformément aux règles de gouvernance, les arbitrages d'allocation des liquidités en prenant en compte les contraintes liées aux changes

Budget, Reporting et prévisions de trésorerie

  • Vous participez à établir le budget de trésorerie groupe
  • Vous consolidez les prévisions de trésorerie à 13 semaines à partir des éléments fournis par les filiales et les challenger
  • Vous analysez et expliquez les écarts entre le budget et les flux constatés en réel
  • Vous évaluez dans ce cadre les besoins de financement externes à solliciter
  • Vous élaborez et communiquez une synthèse de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement
  • Vous participez au Suivi des indicateurs financiers et des covenants bancaires

Gestion des risques et contrôle interne

  • Vous gérez les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires au niveau groupe
  • Vous maîtrisez des procédures internes liées à la gestion de la trésorerie et contrôle de leur mise en place et de leur respect dans les filiales.
  • Vous participez à Identifier et quantifier les risques touchant l'entreprise (taux d'intérêt, change,....)
  • Vous participez à proposer des solutions de maîtrise des risques.

Suivi des coûts financiers

  • Vous proposez des optimisations des frais bancaires

Systèmes d'information

  • Vous participez à la mise en place et à l'optimisation des outils de gestion de trésorerie

Idéalement issu de formation de Master en trésorerie ou finances, vous avez au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un département trésorerie.

Vous connaissez le fonctionnement des opérations bancaires.

La connaissance des moyens de couverture de change serait un plus.

Vous disposez d'une très bonne maîtrise des outils informatiques : ERP, tableurs.

Vos expériences vous ont permis de développer votre sens du relationnel ainsi que votre rigueur.

Vous parlez couramment anglais.

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